手元にお金が入ってくる流れについて考えています!毎月入ってくるキャッシュは幸運を運んでくるはず。
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2015年03月22日 (日) | 編集 |
さるくん3です

江守商事の記事はこれで最後にします

3月16日に江守商事が
四半期決算を発表する日でした
これは金融庁のHPに
EDINETという閲覧サイトがあり
何時に発表するんだろうと思いながらね

その時の発表資料サイトが
EDINET
ここで提出された発類が閲覧できます


発表された資料
企業が継続的に事業を行うこと
これを大前提で文章を作成しております

12月時点での試算表で
ざっくりと見てさ
すぐに現金化しそうな金額
現金         139億
受取手形・売掛  296億
有価証券       59億
棚卸し         70億
             564億くらいな

早急に必要な資金ってどれくらい
支払手形・買掛金   248億
短期借入         448億 ※4
長期のうち(1年以内)  32億
              728億くらい

金融機関から資金が止まると
資金ショートするよ

※4 財務制限条項

当第3四半期連結会計期間末日における短期借入金のうち、
2,127,600千円(120,000千人民元)には、
連結子会社の財政状態、経営成績等に係る
財務制限条項が付されております。


このEDINETの資料は
平成26年12月末なので
1月~2月の変動はわかりませんが
あの12月の数字がほとんど変わらないと想定したら

3月16日時点で
現金139億、売掛半分入ったとして148億 
支払い248億
資産をすぐに現金化し
そこから返済・・・

今期赤字


この状態で、企業規模が大き過ぎて
お金貸せる企業が限られてくる
貸すに貸せない

借入が684億
このうち 地元の売上規模からして
福井銀行が貸しているのは1割くらい
半分以上が外資で、たぶん海外での資金調達
残りは、複数の銀行がずらずらと並ぶ
銀行の本音はこれ以上貸せないし
貸しても外資の返済に回るだけ

さぁ、どうする?

自分なら会社の名前を残す方法を取ろうと思う


下手な文章ですみません。。。

ではw

コメント
この記事へのコメント
4半期決算書に書いてあったんですね。
見逃してましたありがとうございます。

ちなみに。江守売りでとれました。。
2015/03/23(Mon) 00:21 | URL  | どもども #-[ 編集]
Re: タイトルなし
どもどもさん
コメントありがとう!

売りで取れたということは
貸し株代を払い続けたのですね
3月3日から、売り禁止になっていたので
1000近くから400円かぁ
2倍じゃないですか!!
2015/03/23(Mon) 23:17 | URL  | さるくん3 #-[ 編集]
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